Dijitalleşmenin Gücünü Portföy Yönetimine Taşıyan Lider
İnfina Yazılım Satış Direktörü Eren Kahya, Tütkiyer Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği /TKYD) tarafından yayınlanan Kurumsal Yatırımcı Dergisi Ekim 2024 sayısı için “Dijitalleşmenin Gücünü Portföy Yönetimine Taşıyan Lider” başlıklı yazıyı kaleme aldı.
Derginin tamamına ulaşmak için tıklayın.
Portföy yönetim sektörü, son yıllarda dijitalleşmenin kaçınılmaz hale geldiği bir değişim sürecinden geçiyor. Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde, sektördeki en önemli ihtiyaçlar arasında operasyonel yükü hafifletmek, hatasız ve hızlı işlem yapabilmek, güvenliği artırmak ve verimliliği yükseltmek yer alıyor. Aynı zamanda, portföy yönetim şirketleri ile saklamacı kurumlar arasındaki mutabakat süreçlerinin sorunsuz ve güvenli bir şekilde işlemesi de büyük bir öncelik haline geldi.
Dijital çözümler aynı zamanda hataları minimuma indiriyor ve işlem süreçlerini şeffaf hale getiriyor. Özellikle modüler ve özelleştirilebilir yazılım yapıları, firmaların ihtiyaçlarına uygun esneklik sağlıyor. Her şirketin kendine özgü ihtiyaçları olduğu düşünüldüğünde, bu esneklik firmalar için büyük bir avantaj sunuyor. Otomasyonun getirdiği verimlilik artışı ise sadece maliyetleri düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda yatırımcıların doğru bilgilere anında erişmesini mümkün kılıyor.
Dijital çözümler, saklamacı işlemlerindeki operasyonel yükü ve riski en aza indirerek hem yatırımcılar hem de firmalar için daha güvenli bir işlem ortamı sağlıyor. Bu nedenle saklama süreçlerinin güvenilir bir altyapı ile yönetilmesi, sektördeki güven duygusunu pekiştiriyor.
Dijitalleşme, sektörün en büyük ihtiyaçlarından biri olan uçtan uca entegre yapı ile firmaların bütün operasyonlarını tek bir platformdan yönetebilmesine olanak tanıyor. Bu, sadece işlem süreçlerini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda sektörün geleceğine yönelik önemli bir adım atılmasını da sağlıyor. Özellikle mobil uygulamalar ve web tabanlı platformlar, kullanıcıların işlemlerini her an her yerden takip edebilmesine olanak tanıyor.
İnfina Yazılım’ın sunduğu modüler, otomasyona dayalı ve uçtan uca entegre çözümler, sektördeki firmalara önemli bir rekabet avantajı sunarken, PYŞ ve saklama merkezlerinin süreçlerini kolaylaştırıyor. Kaliteli insan kaynağına yapılan yatırımlar, geniş müşteri kitlesi ve sektördeki liderliği ile İnfina, sermaye piyasalarının dijitalleşmesinde öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor.
Portföy Yönetim Şirketi Modülleri
İnfina Yazılım’ın sunduğu ürün ve modüller, portföy yönetim şirketlerine büyük avantajlar sağlıyor. İşte bazı ürünler ve avantajları:
1. İnfleks Portföy Yönetimi Muhasebe ve Operasyon Modülü
Portföy yönetim şirketleri için gerekli olan muhasebe kayıtlarını oluşturan bu modül, SPK mevzuatına uyumlu olarak çalışıyor. Operasyonel işlemleri otomatikleştirerek önemli bir zaman tasarrufu sağlıyor ve denetimi kolaylaştırıyor. Portföy yatırım limitleri kontrolü, mevduat işlemleri, hisse, SGMK ve türev işlemlerinin değerlenmesi gibi işlemleri destekleyen yapı sayesinde kullanıcılar geniş bir işlevsellik elde ediyor.
2. Fon Modülü
Bu modül, yatırım fonu (YF), gayrimenkul yatırım fonu (GYF), girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF), borsa yatırım fonları (BYF) ve emeklilik yatırım fonları (EYF) değerlemelerini ve raporlamalarını yaparken, performans analizleri sunuyor. Çeşitli kıstaslara bağlı benchmark hesaplama ve otomatik değerleme sayesinde yatırım fonlarının yönetimi kolaylaşıyor.
3. D-Light
D-Light, anında nakit akışı özelliği ile fonlarınıza ait tüm nakit giriş-çıkışlarını anında görmenizi sağlıyor. Bu sayede, finansal durumunuzu her an kontrol altında tutabilmenize ve anlık kararlar alabilmenize olanak veriyor. Ayrıca, D-Light ile organize ve tezgahüstü piyasalardaki tüm işlemlerinizi tek bir ekrandan takip edebildiğiniz için, piyasa hareketlerini kaçırmadan, tüm işlemlerinizi kolayca yönetebiliyor ve stratejik kararlarınızı daha sağlıklı bir şekilde alabiliyorsunuz. Ayrıca D-Light, detaylı işlem görünümü sayesinde, nakit akışlarının yanı sıra işlem detaylarına da anında erişme ve her işlemi en ince ayrıntısına kadar inceleme imkanı sunuyor.
4. Services (Otomatik Tanımlama Modülü)
Services, kullanıcıların manuel olarak girdiği tanımları ve piyasa fiyatlarını otomatik hale getirerek işlem hatalarını azaltıyor. Bu modül, kıymet ve kurum tanımlarının otomatik olarak aktarılmasını sağlıyor.
5. E-Defter Programı
SPK’nın Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği'ne uyumlu bu program, defter ve berat dosyalarının elektronik ortamda güvenli saklanmasını ve denetim süreçlerine uygun formatta PDF oluşturulmasını sağlıyor.
6. E-Fatura Programı
e-Faturaların Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenen güncel şematron kontrollerine uygun şekilde gönderilmesini ve alınmasını sağlayan bu modül, API entegrasyonu ile diğer sistemlerle kolayca entegre olabiliyor.
Bu modüller, İnfina’nın sunduğu uçtan uca çözüm yapısı ile birleştiğinde, portföy yönetim süreçlerini verimli, güvenli ve esnek bir hale getiriyor.
7. Bullet-in (Fon Bültenleri)
Fon kurucuları ve yöneticilerinin fonlara dair yasal raporlamalarının en az efor ile hızlı bir şekilde yapabilmesini sağlıyor. Bu ürün; fon bültenlerini, fon kartlarını, performans sunuş raporları ve faaliyet raporlarını (Emeklilik Şirketleri için), yıllık ve 6 aylık raporlarını kolaylıkla oluşturmanıza imkan veriyor.
8. Sunucu Barındırma ve Destek Hizmetleri (Hosting)
Portföy yönetim sektöründe, Sunucu Barındırma Ve Destek Hizmetleri (Hosting) güvenlik, kesintisizlik ve verimlilik açısından kritik hale geliyor. Sunucuların düzenli yedeklenmesi, olağanüstü durum merkezleri ile veri kayıplarının önlenmesi, güvenli VPN erişimi ve sızma testleri gibi hizmetler, iş sürekliliği ve veri güvenliğini sağladığı için oldukça önem taşıyor. İnfina’nın aynı zamanda maliyet avantajları sunan hosting hizmetleri, kurumların operasyonel süreçlerini kesintisiz şekilde sürdürmesine de imkan veriyor.